招
招商中证白酒
股票型消费161725·A股·CNY
最新净值
0.8772
2026-06-21
当日涨跌
+0.31%
+¥1.63
持有份额
600.00
投入本金
¥519
当前市值
¥526
累计盈亏
+¥8
累计收益率
+1.49%
年化 +8.38%
成本净值
518.6000
较最新 −99.83%
净值走势
含成本线 · 近期
单位净值成本线
基金档案
基金类型股票型
投资主题消费
市场A股
交易币种CNY
净值延迟当日
状态持仓 / 关注
创建时间2023-03-15
交易记录
本基金全部交易 · 3 笔
| 日期 | 类型 | 净值 | 份额 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 买入 | 0.8640 | +200.00 | +¥172.80 | 6月定投 · 计划单 |
| 2026-05-15 | 买入 | 0.8720 | +200.00 | +¥174.40 | 5月定投 · 计划单 |
| 2026-04-15 | 买入 | 0.8540 | +200.00 | +¥170.80 | 4月定投 · 计划单 |
关联复盘
4月定投按计划执行
04/15
白酒、兴全趋势按月定投计划执行。当前白酒仓位偏重，下个月考虑减半。
#定投#计划